キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,168 | 16,868 |
| 減価償却費 | 4,199 | 5,547 |
| 株式報酬費用 | 138 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,484 | -1,505 |
| 補助金収入 | -1,120 | -2,108 |
| 負ののれん発生益 | -1,500 | -367 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 41 |
| 支払利息 | 83 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,978 | 1,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,249 | 881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,184 | 1,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49 | -4,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56 | -1,634 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,505 | -448 |
| その他 | 759 | 952 |
| 小計 | 14,341 | 16,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,487 | 1,503 |
| 補助金の受取額 | 527 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -82 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -3,128 | -4,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,143 | 14,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,152 | -1,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,866 | 2,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,900 | -7,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -983 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,143 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,452 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -64 |
| その他 | 66 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,630 | -15,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -750 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,400 | -3,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358 | -1,755 |
| 株式の発行による収入 | 99 | 212 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -790 | -924 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | 1,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -483 | -1,116 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,964 | 10,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,637 | 2,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,114 | 12,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 83,759 | 95,888 |
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