RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,898,254 | 2,289,781 |
| 減価償却費 | 920,326 | 1,178,655 |
| のれん償却額 | 77,111 | 63,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,406 | 31,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,283 | 88,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192,232 | -98,132 |
| 補助金収入 | -35,833 | -1,102,054 |
| 為替差損益（△は益） | -10,897 | 76,494 |
| 支払利息 | 33,176 | 33,521 |
| 固定資産除却損 | 350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,614 |
| 株式報酬費用 | 32,735 | 1,404,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,285 | -817,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,522 | -168,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,149 | 139,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288,267 | -69,741 |
| その他 | -440,336 | -331,942 |
| 小計 | 3,446,138 | 2,710,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,232 | 98,049 |
| 補助金の受取額 | 1,635,353 | 2,193,109 |
| 利息の支払額 | -33,526 | -33,995 |
| 法人税等の支払額 | -391,933 | -1,680,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,848,264 | 3,287,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -640,032 | -1,117,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,206,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,915,904 | -5,409,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -80,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,188 | 12,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,014,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| その他 | -5,522 | -96,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,560,236 | -7,504,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 984,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,601 | -820,172 |
| リース債務の返済による支出 | -185,266 | -99,306 |
| 株式の発行による収入 | 111,250 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 216,072 | 2,593,310 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,124,609 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -407 |
| 配当金の支払額 | -192,153 | -258,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,697 | 8,724,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -425,762 | 893,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,567 | 5,400,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,910,394 | 23,310,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
