RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,915,769 | 2,898,254 |
| 減価償却費 | 880,769 | 920,326 |
| のれん償却額 | 77,111 | 77,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,028 | -12,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201,539 | 137,283 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18,135 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,479 | -192,232 |
| 補助金収入 | -3,447 | -35,833 |
| 為替差損益（△は益） | 5,620 | -10,897 |
| 支払利息 | 41,862 | 33,176 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,543 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,772 | -233,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,468 | -163,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,877 | 147,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -394,684 | 288,267 |
| その他 | 681,154 | -407,601 |
| 小計 | 4,102,022 | 3,446,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,479 | 192,232 |
| 補助金の受取額 | 3,447 | 1,635,353 |
| 利息の支払額 | -42,219 | -33,526 |
| 法人税等の支払額 | -701,661 | -391,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420,067 | 4,848,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -640,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,396,462 | -2,915,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,406,373 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,116 | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -627,010 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| その他 | -699 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,483,046 | -3,560,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,885,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,525 | -658,601 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 356,950 | － |
| リース債務の返済による支出 | -116,507 | -185,266 |
| 株式の発行による収入 | － | 111,250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,469,071 | 216,072 |
| 配当金の支払額 | -127,685 | -192,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,932,202 | -708,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418,195 | -425,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,451,028 | 153,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,104,024 | 21,517,207 |
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