RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,433,510 | 2,915,769 |
| 減価償却費 | 595,273 | 880,769 |
| のれん償却額 | － | 77,111 |
| 負ののれん発生益 | -86,418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,641 | -98,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,171 | 201,539 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,039 | -18,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,429 | -58,479 |
| 補助金収入 | -22,829 | -3,447 |
| 為替差損益（△は益） | -49,720 | 5,620 |
| 支払利息 | 41,887 | 41,862 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120,221 | 434,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,672 | -405,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,366 | -165,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,737 | -394,684 |
| その他 | -448,252 | 681,154 |
| 小計 | 1,387,004 | 4,102,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,429 | 58,479 |
| 補助金の受取額 | 22,829 | 3,447 |
| 利息の支払額 | -42,145 | -42,219 |
| 法人税等の支払額 | -1,071,626 | -701,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,492 | 3,420,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,342 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,056 | -1,396,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,406,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,116 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,118 | -627,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,921,203 | － |
| その他 | 1,286 | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,323 | -3,483,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,151 | 4,150 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,885,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,840 | -536,525 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,697 | -116,507 |
| 株式の発行による収入 | 9,195,566 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,469,071 |
| 自己株式の売却による収入 | 382 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 356,950 |
| 配当金の支払額 | -55,868 | -127,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,216,693 | 4,932,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214,244 | -418,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,725,265 | 4,451,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,652,995 | 19,104,024 |
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