RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月5日 16:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第9期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552,333 | 2,433,510 |
| 減価償却費 | 353,308 | 595,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,936 | 23,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,000 | 154,171 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,797 | -8,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -11,429 |
| 補助金収入 | -233,981 | -22,829 |
| 為替差損益（△は益） | 80,104 | -49,720 |
| 支払利息 | 34,018 | 41,887 |
| シンジケートローン手数料 | 26,500 | 3,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -86,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,859 | -1,120,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,471 | -272,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,432 | 103,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,568 | 51,737 |
| その他 | -430,016 | -448,252 |
| 小計 | 1,806,495 | 1,387,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 11,429 |
| 補助金の受取額 | 233,981 | 22,829 |
| 利息の支払額 | -26,178 | -42,145 |
| 法人税等の支払額 | -401,427 | -1,071,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,115 | 307,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,993 | -103,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 73,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,229 | -338,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,802 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,921,203 |
| その他 | -9,406 | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,041 | 1,415,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,166 | 27,151 |
| 長期借入れによる収入 | 494,100 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,493 | -443,840 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -26,500 | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,800 | 9,195,566 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,275 | 382 |
| 自己株式の取得による支出 | -741 | － |
| 配当金の支払額 | -54,965 | -55,868 |
| その他 | -4,805 | -3,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,163 | 9,216,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,596 | -214,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999,313 | 10,725,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,566 | 13,641,353 |
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