RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,138 | 1,552,333 |
| 減価償却費 | 330,746 | 353,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,002 | -14,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,576 | 142,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -13,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -291 |
| 補助金収入 | -16,017 | -233,981 |
| 国庫補助金収入 | -14,776 | － |
| 為替差損益（△は益） | 96,809 | 80,104 |
| 支払利息 | 38,622 | 34,018 |
| シンジケートローン手数料 | － | 26,500 |
| 固定資産圧縮損 | 9,715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -882,610 | 567,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,918 | -229,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,575 | 1,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,132 | -28,568 |
| その他 | 13,027 | -430,016 |
| 小計 | -145,298 | 1,806,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 244 |
| 補助金の受取額 | 16,017 | 233,981 |
| 利息の支払額 | -31,998 | -26,178 |
| 法人税等の支払額 | -2,990 | -401,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,926 | 1,613,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,602 | -50,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,179 | -1,802 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,993 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| 国庫補助金の受取額 | 14,776 | － |
| その他 | -20,068 | -9,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,684 | -73,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296,000 | 53,166 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 494,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,328 | -943,493 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -26,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,827 | 1,275 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -741 |
| 配当金の支払額 | － | -54,965 |
| その他 | -10,420 | -4,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,078 | -457,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,158 | -83,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,691 | 999,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,013 | 2,713,566 |
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