RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,685 | 116,138 |
| 減価償却費 | 77,582 | 330,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -321 |
| 補助金収入 | -19,563 | -16,017 |
| 国庫補助金収入 | -2,443,047 | -14,776 |
| 為替差損益（△は益） | 7,076 | 96,809 |
| 支払利息 | 39,671 | 38,622 |
| 株式公開費用 | 14,292 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,443,047 | 9,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,113 | -882,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,383 | -118,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,843 | 74,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,604 | 61,132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -110,541 | -22,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 49,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,234 | 97,576 |
| その他 | -82,578 | 35,355 |
| 小計 | 181,474 | -145,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 344 |
| 補助金の受取額 | 19,563 | 16,017 |
| 利息の支払額 | -28,559 | -31,998 |
| 法人税等の支払額 | -143,686 | -2,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,476 | -163,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,833,196 | -616,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,917 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,638 | -18,782 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 14,776 |
| その他 | － | -1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,836,526 | -631,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226,680 | 296,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,484,604 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,563 | -372,328 |
| 株式の発行による収入 | 815,133 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,827 |
| その他 | -1,497 | -10,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,825,997 | 417,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,375 | -90,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,322 | -468,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,350 | 1,135,013 |
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