RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,289,781 | 7,100,979 |
| 減価償却費 | 1,178,655 | 1,670,685 |
| のれん償却額 | 63,644 | 56,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,324 | 13,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,449 | 73,576 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | － | 350,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,132 | -122,583 |
| 補助金収入 | -1,102,054 | -518,616 |
| 為替差損益（△は益） | 76,494 | 35,201 |
| 支払利息 | 33,521 | 36,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,614 | 69,812 |
| 株式報酬費用 | 1,404,076 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -25,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817,998 | -3,126,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,281 | -210,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,698 | 2,167,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,741 | -228,634 |
| その他 | -331,942 | 257,117 |
| 小計 | 2,710,881 | 7,600,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,049 | 121,867 |
| 補助金の受取額 | 2,193,109 | 460,196 |
| 利息の支払額 | -33,995 | -37,702 |
| 法人税等の支払額 | -1,680,883 | -665,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,287,161 | 7,479,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,117,486 | -2,806,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,206,083 | 4,111,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,409,838 | -2,930,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,880 | -40,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,824 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,014,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| その他 | -96,520 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,504,228 | -1,643,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 984,640 | 884,440 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,172 | -1,070,679 |
| リース債務の返済による支出 | -99,306 | -106,237 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,593,310 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,124,609 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -407 | -208 |
| 配当金の支払額 | -258,168 | -322,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -243,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,724,504 | -759,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893,115 | 2,569,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,400,553 | 7,646,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,310,947 | 29,288,520 |
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