RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,100,979 | 7,741,633 |
| 減価償却費 | 1,670,685 | 1,874,343 |
| のれん償却額 | 56,911 | 56,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,970 | 7,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,576 | 73,912 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 350,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,583 | -694,492 |
| 補助金収入 | -518,616 | -697,118 |
| 為替差損益（△は益） | 35,201 | 217,486 |
| 支払利息 | 36,954 | 35,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,812 | 171,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,414 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,126,346 | -520,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,059 | 710,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,167,017 | -1,023,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,634 | -365,947 |
| その他 | 257,117 | -235,436 |
| 小計 | 7,600,571 | 7,351,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,867 | 693,037 |
| 補助金の受取額 | 460,196 | 338,835 |
| 利息の支払額 | -37,702 | -35,713 |
| 法人税等の支払額 | -665,113 | -1,747,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,479,820 | 6,599,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,806,105 | -1,134,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,111,742 | 942,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,930,096 | -2,751,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,574 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,414 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,770,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| その他 | -148 | 7,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,378 | -4,708,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 884,440 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,679 | -1,115,463 |
| リース債務の返済による支出 | -106,237 | -106,493 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | － |
| 配当金の支払額 | -322,923 | -459,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -243,565 | -739,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,174 | -3,110,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,569,440 | 3,006,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,646,708 | 1,786,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,745,689 | 68,532,362 |
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