RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,741,633 | 7,896,843 |
| 減価償却費 | 1,874,343 | 2,102,997 |
| のれん償却額 | 56,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,139 | 26,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,912 | 69,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694,492 | -800,484 |
| 補助金収入 | -697,118 | -607,118 |
| 為替差損益（△は益） | 217,486 | 46,793 |
| 支払利息 | 35,581 | 34,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 171,087 | 210,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,556 | -3,312,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 710,420 | 3,772,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023,675 | 561,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -365,947 | -131,468 |
| その他 | -235,436 | -2,424,153 |
| 小計 | 7,351,287 | 7,446,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693,037 | 800,396 |
| 補助金の受取額 | 338,835 | 122,881 |
| 利息の支払額 | -35,713 | -33,903 |
| 法人税等の支払額 | -1,747,664 | -1,420,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,599,782 | 6,914,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,134,084 | -954,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 942,841 | 550,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,751,228 | -4,634,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -31,279 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,770,300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 | -3,609 |
| その他 | 7,507 | 48,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,708,945 | -5,025,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,463 | -683,780 |
| リース債務の返済による支出 | -106,493 | -83,401 |
| 株式の発行による収入 | 10,003 | 5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -750,336 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -258 |
| 配当金の支払額 | -459,585 | -788,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -739,210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,750 | -1,882,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,006,586 | 6,494,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,786,673 | 6,502,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,532,362 | 76,147,262 |
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