RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,896 | 7,406 |
| 減価償却費 | 2,102 | 2,667 |
| 負ののれん発生益 | － | -367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -739 |
| 補助金収入 | -607 | -704 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -92 |
| 支払利息 | 34 | 97 |
| 固定資産除却損 | － | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 210 | 505 |
| 株式報酬費用 | 6 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,312 | 458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,772 | 1,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | -707 |
| その他 | -2,430 | -578 |
| 小計 | 7,446 | 9,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 734 |
| 補助金の受取額 | 122 | 281 |
| 利息の支払額 | -33 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -1,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,914 | 8,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -954 | -357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,634 | -3,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,143 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 48 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,025 | -11,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -274 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 79 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -788 | -924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,494 | -4,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,502 | -8,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,147 | 75,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
