RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,406 | 9,016 |
| 減価償却費 | 2,667 | 3,078 |
| 負ののれん発生益 | -367 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -739 | -703 |
| 補助金収入 | -704 | -737 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | -8 |
| 支払利息 | 97 | 166 |
| 固定資産除却損 | 118 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 505 | 416 |
| 株式報酬費用 | 280 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | -1,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,244 | -1,237 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 165 | 1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -707 | 1,030 |
| その他 | -743 | 999 |
| 小計 | 9,722 | 11,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 707 |
| 補助金の受取額 | 281 | 364 |
| 利息の支払額 | -97 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,940 | -2,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,701 | 10,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -357 | -5,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 955 | 772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -6,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,143 | -138 |
| その他 | -44 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,139 | -11,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -6,540 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -355 |
| 株式の発行による収入 | 79 | 130 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,451 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -924 | -1,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -7,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,567 | 4,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,351 | -3,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 75,408 | 91,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
