RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454,501 | 3,223,377 |
| 減価償却費 | 682,158 | 714,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,092 | 659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | 83,930 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,797 | -5,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -901 | -2,257 |
| 補助金収入 | -117,213 | -234,360 |
| 国庫補助金収入 | -14,776 | － |
| 為替差損益（△は益） | 19,442 | -53,784 |
| 支払利息 | 74,745 | 70,435 |
| 株式公開費用 | 24,688 | － |
| シンジケートローン手数料 | － | 26,500 |
| 固定資産圧縮損 | 9,715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,737,000 | -396,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,175 | -263,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,733 | 110,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,211 | 81,733 |
| その他 | 312,210 | -132,828 |
| 小計 | 923,911 | 3,222,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 2,057 |
| 補助金の受取額 | 116,017 | 234,360 |
| 利息の支払額 | -73,849 | -52,936 |
| 法人税等の支払額 | -2,690 | -661,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,180 | 2,744,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -84,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,716 | -100,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,430 | -4,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,463 | -10,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,192 | 982 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| 国庫補助金の受取額 | 14,776 | － |
| その他 | -1,404 | 4,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,264 | -202,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 223,176 | -282,220 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 498,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871,410 | -1,413,388 |
| 株式の発行による収入 | 25,946 | 32,800 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -26,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -741 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,674 | 2,934 |
| 配当金の支払額 | － | -54,965 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 60,085 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,864 | -11,479 |
| その他 | -34,688 | 2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,211 | -1,252,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,844 | -87,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,548 | 1,201,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,252 | 2,916,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
