RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月4日 14:20
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,174 | |
| 減価償却費 | 87,102 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | |
| 補助金収入 | -41,156 | |
| 支払利息 | 13,968 | |
| 為替差損益（△は益） | -4,774 | |
| 固定資産除却損 | 2,307 | |
| 減損損失 | 1,231 | |
| 国庫補助金収入 | -28,109 | |
| 固定資産圧縮損 | 28,109 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,149 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,934 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,745 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,363 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,189 | |
| その他 | -17,704 | |
| 小計 | 353,336 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | |
| 利息の支払額 | -18,034 | |
| 補助金の受取額 | 69,265 | |
| 法人税等の支払額 | -838 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,756 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,599 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,497 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,797 | |
| 出資金の払込による支出 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,905 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,748 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,252 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,774 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,877 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
