受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年12月31日)		当連結会計年度(平成30年12月31日)
現金及び預金(定期預金)	248,015	千円	35,145	千円
受取手形及び売掛金	2,755		2,962
建物及び構築物	1,286,836		1,147,738

(注)定期預金(前連結会計年度27,902千円、当連結会計年度30,092千円)について、艾爾斯半導體股份有限公司が科技部南部科學工業園區管理局との間で締結した土地賃貸借契約に基づく債務に対し質権を設定しております。
担保付債務は、次のとおりであります。

2019/03/28 16:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は26,208,512千円となり、前連結会計年度末と比較して18,820,891千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金11,636,157千円、受取手形及び売掛金4,042,695千円の増加によるものであります。
固定資産は10,510,050千円となり、前連結会計年度末と比較して5,666,778千円増加いたしました。これは主に、合弁会社を設立したことによる建物及び構築物(純額)1,134,240千円の増加及び機械装置及び運搬具(純額)2,374,819千円の増加によるものであります。

2019/03/28 16:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、債権管理規程に従い相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券は、株式及び投資事業有限責任組合出資であり、これらは市場価格の変動リスク及び投資先の信用リスクに晒されております。

2019/03/28 16:32