支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は14,218,445千円となり、前連結会計年度末と比較して1,587,763千円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金1,445,475千円の増加、短期借入金991,210千円の増加、1年内返済予定の長期借入金505,805千円の増加、流動負債その他403,231千円の減少によるものであります。
固定負債は9,827,450千円となり、前連結会計年度末と比較して4,073,447千円増加いたしました。これは主に、長期借入金3,483,733千円の増加とリース債務94,904千円の減少、固定負債その他210,132千円の増加によるものであります。

2022/03/31 15:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、投資事業有限責任組合出資並びに業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の 信用リスク又は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に発行体の財務状況や時価等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金の使途は運転資金であります。

2022/03/31 15:19