利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、6,914,920千円(前年同期比315,138千円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上7,896,843千円、減価償却費2,102,997千円、売上債権の増加3,312,558千円、棚卸資産の減少3,772,932千円、法人税等の支払額1,420,776千円、補助金の受取額122,881千円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、5,025,000千円(前年同期比316,055千円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,634,300千円、定期預金の預入による支出954,459千円、定期預金の払戻による収入550,265千円などによるものです。

2024/08/09 16:04