利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金増加は8,701百万円(前年同期比1,786百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益7,406百万円、減価償却費2,667百万円、棚卸資産の減少1,244百万円、未払金の減少707百万円、利息及び配当金の受取額734百万円、法人税等の支払額1,940百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金減少は11,139百万円(前年同期比6,114百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,424百万円、定期預金の預入による支出357百万円、定期預金の払戻による収入955百万円、関係会社株式の取得による支出8,143百万円などによるものです。

2025/08/13 16:00