営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、22,679百万円となり、前連結会計年度末と比べて3,702百万円減少しました。その主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は591百万円(前年同四半期は9,313百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益を8,602百万円、減価償却費を3,017百万円、のれん償却額を1,569百万円計上したことや、売上債権が3,240百万円増加したこと、棚卸資産が2,026百万円増加したこと、前払費用が3,813百万円増加したこと、法人税等の支払により4,663百万円減少したこと等によるものであります。

2023/04/11 10:04