営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、27,872百万円となり、株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額1,407百万円を含め前連結会計年度末に比べて1,491百万円増加しました。その主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動による資金の収入は4,772百万円(前年同期は16,186百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益を14,204百万円、減価償却費を4,692百万円、のれん償却額を2,353百万円計上したことや、法人税等の支払が7,239百万円発生したこと、前払費用が6,960百万円増加したこと、棚卸資産が2,434百万円増加したこと等によるものであります。

2023/07/11 9:55