有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	305
預金
普通預金	509,519
別段預金	161
小計	509,681
合計	509,987

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン株式会社	101,685
株式会社博報堂アイスタジオ	42,357
エン・ジャパン株式会社	37,747
GMOゲームセンター株式会社	33,821
GMONIKKO株式会社	30,832
その他	294,214
合計	540,658

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
512,165	3,664,520	3,636,027	540,658	87.06	52.43

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.関係会社預け金

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	500,000
合計	500,000

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	47,650
Indeed Ltd	32,903
LINE株式会社	17,845
株式会社ブルーアップス	17,357
Applift	16,668
その他	191,372
合計	323,797

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
AIZ株式会社	7,463
三菱UFJニコス株式会社	6,838
GMOインターネット株式会社	5,814
AppAnie	2,900
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.	2,603
その他	86,646
合計	112,266

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
渋谷税務署等	85,380
合計	85,380