営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、109,948千円となりました。これは主に、プラス要因として、減価償却費が35,332千円であったこと、売上債権の減少が179,225千円であったこと、前受収益の増加が113,475千円であった一方で、マイナス要因として、税引前四半期純損失が30,764千円であったこと、たな卸資産の増加が65,719千円であったこと、法人税等の支払額が56,067千円であったことによるものです。

2015/08/13 10:14