キャッシュ・フローの状況
2025年4月18日 10:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9998万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9297万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7784万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -65 | 7 | 143 | -65 | 1,918 | 通期 | 196 | -145 | 140 | 52 | -144 | 1,959 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 648 | -595 | 398 | 52 | -57 | 2,410 | 通期 | 486 | -740 | -8 | -254 | -153 | 1,698 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 392 | -234 | 29 | 158 | -75 | 1,885 | 通期 | 120 | -272 | 28 | -152 | -119 | 1,575 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 880 | 25 | 199 | 905 | -75 | 2,679 | 通期 | 1,202 | -31 | 199 | 1,171 | -75 | 2,945 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 416 | -17 | -590 | 399 | -10 | 2,754 | 通期 | 964 | -143 | -590 | 822 | -26 | 3,177 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 705 | -12 | -641 | 693 | -12 | 3,229 | 通期 | 1,083 | -27 | -1,031 | 1,056 | -24 | 3,202 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 612 | -597 | -979 | 15 | -10 | 2,238 | 通期 | 911 | -869 | -979 | 42 | -53 | 2,265 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,278 | -311 | -225 | 967 | -18 | 3,007 | 通期 | 1,616 | -438 | -225 | 1,178 | -59 | 3,218 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -88 | -490 | -246 | -578 | -134 | 2,394 | 通期 | -878 | -593 | -400 | -1,471 | -130 | 1,347 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 5174万
- 2017年12月（連） マイ転
- -2億5365万
- 2018年12月（連）
- -1億5163万
- 2019年12月（連） プラ転
- 11億7097万
- 2020年12月（連） -29.82%
- 8億2178万
- 2021年12月（連） +28.46%
- 10億5568万
- 2022年12月（連） -96.02%
- 4204万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 11億7848万
- 2024年12月（連） マイ転
- -14億7082万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.46%
- 2017年12月（連）
- 15.07%
- 2018年12月（連）
- 3.36%
- 2019年12月（連）
- 29.86%
- 2020年12月（連）
- 21.06%
- 2021年12月（連）
- 19.09%
- 2022年12月（連）
- 14.92%
- 2023年12月（連）
- 25.18%
- 2024年12月（連）
- -14.86%