メディカル・データ・ビジョン（3902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,835 | 547,308 |
| 減価償却費 | 93,864 | 98,330 |
| 株式交付費償却 | 2,677 | 2,405 |
| のれん償却額 | － | 32,484 |
| 減損損失 | 92,145 | 16,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 132 |
| 受取利息 | -189 | -163 |
| 固定資産売却損益(△は益) | -51 | － |
| 固定資産除却損 | 483 | 1,549 |
| 投資有価証券評価損 | 29,265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,192 | 1,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -995 | -144,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,215 | -3,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,018 | -13,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,074 | 18,089 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,713 | 34,377 |
| その他 | -15,154 | 2,019 |
| 小計 | 323,132 | 593,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,943 | -107,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,378 | 486,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,000 | -110,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,990 | -42,565 |
| 敷金の差入による支出 | － | -55,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -429,483 |
| その他 | -642 | -1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,633 | -739,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 141,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| その他 | -1,290 | -7,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,709 | -7,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,454 | -261,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,348 | 1,697,899 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 15,940 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
