メディカル・データ・ビジョン（3902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,441 | 126,089 |
| 減価償却費 | 39,393 | 44,769 |
| 減損損失 | － | 16,263 |
| のれん償却額 | － | 9,821 |
| 株式交付費償却 | 1,338 | 1,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 受取利息 | -166 | -27 |
| 固定資産除却損 | 204 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,000 | 374,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,782 | -27,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,972 | -5,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,067 | -30,118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,412 | 6,940 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 105,837 | 242,467 |
| その他 | -57,530 | -51,042 |
| 小計 | 283,228 | 709,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -74,755 | -61,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,640 | 647,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,433 | -14,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,305 | -42,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -383,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -53,876 |
| その他 | -582 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,320 | -595,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 133,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 266,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -580 |
| その他 | -155 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,768 | 398,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,088 | 450,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,981 | 2,409,695 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,940 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
