メディカル・データ・ビジョン（3902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -727,308 | 65,985 |
| 減価償却費 | 102,032 | 83,103 |
| のれん償却額 | 25,685 | 25,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,569 | -11,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,767 | 15,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -3,079 |
| 固定資産除却損 | 4,985 | 4,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 514,670 | 5,358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,669 | 290,553 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 85,379 | -96,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,173 | -24,128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -92,760 | 98,749 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -144,912 | 46,525 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -222,374 | 155,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,161 | 62,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,360 | -57,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,506 | 4,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,020 | 21,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 37,884 | -10,950 |
| その他 | 14,063 | -16,130 |
| 小計 | -119,208 | 661,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 3,079 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -759,487 | 117,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -877,849 | 782,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,495 | -62,376 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -301,300 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15,692 | -28,254 |
| 敷金の回収による収入 | 403 | 1,046 |
| 貸付けによる支出 | -120,500 | -6,600 |
| その他 | -1,387 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,972 | -96,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -153,475 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -73,330 |
| 配当金の支払額 | -248,050 | -245,897 |
| その他 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,985 | -319,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,870,807 | 365,950 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,347,266 | 1,713,216 |
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