- 3902
- 2026/04/23
- 時価
- 674億円
- PER
- 227.48倍
- 2014年以降
- 赤字-1362.07倍
（2014-2025年） - PBR
- 20.73倍
- 2014年以降
- 1.82-33.89倍
（2014-2025年） - 配当
- 0%
- ROE
- 9.11%
- ROA
- 5.86%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
メディカル・データ・ビジョン（3902）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月24日 16:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1932万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9692万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8220万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 個別 | 通期 | 44 | -56 | - | -12 | -56 | 547 |
| 2013年 12月期 個別 | 通期 | 286 | -154 | - | 132 | -53 | 679 |
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 206 | -108 | 1,022 | 98 | -180 | 1,799 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 110 | -156 | 14 | -46 | -136 | 1,767 | 通期 | 118 | -218 | 53 | -100 | -142 | 1,752 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -65 | 7 | 143 | -65 | 1,918 | 通期 | 196 | -145 | 140 | 52 | -144 | 1,959 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 648 | -595 | 398 | 52 | -57 | 2,410 | 通期 | 486 | -740 | -8 | -254 | -153 | 1,698 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 392 | -234 | 29 | 158 | -75 | 1,885 | 通期 | 120 | -272 | 28 | -152 | -119 | 1,575 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 880 | 25 | 199 | 905 | -75 | 2,679 | 通期 | 1,202 | -31 | 199 | 1,171 | -75 | 2,945 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 416 | -17 | -590 | 399 | -10 | 2,754 | 通期 | 964 | -143 | -590 | 822 | -26 | 3,177 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 705 | -12 | -641 | 693 | -12 | 3,229 | 通期 | 1,083 | -27 | -1,031 | 1,056 | -24 | 3,202 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 612 | -597 | -979 | 15 | -10 | 2,238 | 通期 | 911 | -869 | -979 | 42 | -53 | 2,265 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,278 | -311 | -225 | 967 | -18 | 3,007 | 通期 | 1,616 | -438 | -225 | 1,178 | -59 | 3,218 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -88 | -490 | -246 | -578 | -134 | 2,394 | 通期 | -878 | -593 | -400 | -1,471 | -130 | 1,347 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 828 | -24 | -319 | 804 | -14 | 1,833 | 通期 | 782 | -97 | -319 | 685 | -91 | 1,713 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2012年12月（個）
- 4399万
- 2013年12月（個） +549.13%
- 2億8559万
- 2014年12月（個） -27.82%
- 2億615万
- 2015年12月（個） -42.6%
- 1億1833万
- 2016年12月（連） +65.95%
- 1億9637万
- 2017年12月（連） +147.59%
- 4億8621万
- 2018年12月（連） -75.28%
- 1億2020万
- 2019年12月（連） +900.2%
- 12億224万
- 2020年12月（連） -19.79%
- 9億6436万
- 2021年12月（連） +12.26%
- 10億8261万
- 2022年12月（連） -15.87%
- 9億1079万
- 2023年12月（連） +77.46%
- 16億1631万
- 2024年12月（連） マイ転
- -8億7784万
- 2025年12月（連） プラ転
- 7億8220万
投資活動によるCF#3
- 2012年12月（個）資金投入
- -5633万
- 2013年12月（個）投入+172.5%
- -1億5351万
- 2014年12月（個）投入-29.62%
- -1億804万
- 2015年12月（個）投入+101.85%
- -2億1808万
- 2016年12月（連）投入-33.68%
- -1億4463万
- 2017年12月（連）投入+411.55%
- -7億3987万
- 2018年12月（連）投入-63.26%
- -2億7183万
- 2019年12月（連）投入-88.5%
- -3126万
- 2020年12月（連）投入+356.03%
- -1億4258万
- 2021年12月（連）投入-81.11%
- -2693万
- 2022年12月（連）投入+999.99%
- -8億6875万
- 2023年12月（連）投入-49.6%
- -4億3783万
- 2024年12月（連）投入+35.43%
- -5億9297万
- 2025年12月（連）投入-83.65%
- -9692万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（個）
- -1234万
- 2013年12月（個） プラ転
- 1億3207万
- 2014年12月（個） -25.72%
- 9810万
- 2015年12月（個） マイ転
- -9974万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5174万
- 2017年12月（連） マイ転
- -2億5365万
- 2018年12月（連）
- -1億5163万
- 2019年12月（連） プラ転
- 11億7097万
- 2020年12月（連） -29.82%
- 8億2178万
- 2021年12月（連） +28.46%
- 10億5568万
- 2022年12月（連） -96.02%
- 4204万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 11億7848万
- 2024年12月（連） マイ転
- -14億7082万
- 2025年12月（連） プラ転
- 6億8527万
設備投資#6#7*
- 2012年12月（個）
- -5593万
- 2013年12月（個）減少-5.19%
- -5302万
- 2014年12月（個）増加+240.19%
- -1億8039万
- 2015年12月（個）減少-21.39%
- -1億4181万
- 2016年12月（連）増加+1.53%
- -1億4399万
- 2017年12月（連）増加+6.55%
- -1億5341万
- 2018年12月（連）減少-22.62%
- -1億1870万
- 2019年12月（連）減少-37.12%
- -7464万
- 2020年12月（連）減少-65.63%
- -2565万
- 2021年12月（連）減少-5.18%
- -2432万
- 2022年12月（連）増加+117.53%
- -5291万
- 2023年12月（連）増加+12.12%
- -5932万
- 2024年12月（連）増加+118.79%
- -1億2980万
- 2025年12月（連）減少-30.08%
- -9075万
現金等#8
- 2012年12月（個）
- 5億4715万
- 2013年12月（個） +24.14%
- 6億7923万
- 2014年12月（個） +164.88%
- 17億9915万
- 2015年12月（個） -2.62%
- 17億5195万
- 2016年12月（連） +11.84%
- 19億5934万
- 2017年12月（連） -13.34%
- 16億9789万
- 2018年12月（連） -7.26%
- 15億7463万
- 2019年12月（連） +87.02%
- 29億4495万
- 2020年12月（連） +7.88%
- 31億7708万
- 2021年12月（連） +0.79%
- 32億217万
- 2022年12月（連） -29.27%
- 22億6485万
- 2023年12月（連） +42.09%
- 32億1807万
- 2024年12月（連） -58.13%
- 13億4726万
- 2025年12月（連） +27.16%
- 17億1321万
営業CFマージン
- 2012年12月（個）
- 3.77%
- 2013年12月（個）
- 18.66%
- 2014年12月（個）
- 10.57%
- 2015年12月（個）
- 4.9%
- 2016年12月（連）
- 7.46%
- 2017年12月（連）
- 15.07%
- 2018年12月（連）
- 3.36%
- 2019年12月（連）
- 29.86%
- 2020年12月（連）
- 21.06%
- 2021年12月（連）
- 19.09%
- 2022年12月（連）
- 14.92%
- 2023年12月（連）
- 25.18%
- 2024年12月（連）
- -14.86%
- 2025年12月（連）
- 11.96%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
