メディカル・データ・ビジョン（3902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,430 | 84,457 |
| 減価償却費 | 55,304 | |
| 株式交付費償却 | 61 | |
| 受取利息 | -131 | |
| 固定資産除却損 | 1,126 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,681 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,574 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,997 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,534 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,476 | |
| その他 | 6,327 | |
| 小計 | 288,808 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | |
| 法人税等の支払額 | -3,349 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,591 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,719 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,310 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -711 | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 222 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,518 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,073 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,232 |
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