メディカル・データ・ビジョン（3902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 699,065 | -32,037 |
| 減価償却費 | 22,843 | 31,074 |
| のれん償却額 | 26,596 | 12,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,067 | 5,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,712 | 10,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,055 | 60,427 |
| 固定資産除却損 | 1,061 | 30 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 417,912 | 335,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,258 | -2,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,115 | -38,854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,411 | -131,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,769 | 59,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,077 | 1,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,820 | -96,095 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 215,309 | 180,361 |
| その他 | -61,454 | -37,599 |
| 小計 | 1,356,689 | 358,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,080 | -447,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,181 | -88,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,907 | -134,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325,649 | -301,300 |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -15,489 |
| 敷金の回収による収入 | 30,661 | 400 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| その他 | 1,953 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,946 | -490,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,563 | 1,540 |
| 配当金の支払額 | -228,560 | -247,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,997 | -246,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,238 | -824,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007,093 | 2,393,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
