メディカル・データ・ビジョン（3902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,037 | 2,745 |
| 減価償却費 | 31,074 | 40,325 |
| のれん償却額 | 12,842 | 12,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,801 | -443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,047 | 21,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -1,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,427 | 5,358 |
| 固定資産除却損 | 30 | 1,108 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 335,874 | 317,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,101 | -27,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,854 | -78,485 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,758 | 98,748 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131,591 | -80,014 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -32,240 | 83,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,834 | -148,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,095 | 13,998 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 180,361 | 372,529 |
| その他 | 15,507 | 13,767 |
| 小計 | 358,546 | 646,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 1,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -447,127 | 180,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,003 | 828,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,127 | -14,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,300 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15,489 | -3,349 |
| 敷金の回収による収入 | 400 | 1,046 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -6,600 |
| その他 | 364 | -863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,152 | -24,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,540 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -73,330 |
| 配当金の支払額 | -247,684 | -245,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,144 | -318,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824,300 | 485,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,393,773 | 1,832,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
