メディカル・データ・ビジョン（3902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,567,922 | -727,308 |
| 減価償却費 | 48,828 | 102,032 |
| のれん償却額 | 53,192 | 25,685 |
| 減損損失 | 115,596 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,346 | 95,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | -5,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -846 |
| 固定資産除却損 | 1,096 | 4,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,425 | 514,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,874 | 127,669 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -167,877 | 85,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,765 | -16,173 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,490 | -144,912 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -21,321 | -222,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,432 | 78,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,433 | 105,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,545 | -1,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,001 | -99,020 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,884 | 37,884 |
| その他 | 15,251 | -78,697 |
| 小計 | 1,874,341 | -119,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258,652 | -759,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,314 | -877,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,206 | -154,495 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -393,744 | -301,300 |
| 敷金の差入による支出 | -50,069 | -15,692 |
| 敷金の回収による収入 | 33,530 | 403 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -120,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 2,658 | -1,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,831 | -592,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,563 | 1,540 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153,475 |
| 配当金の支払額 | -228,827 | -248,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,264 | -399,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,218 | -1,870,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,218,073 | 1,347,266 |
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