gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 15:08
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -114,380 | 776,499 |
| 減価償却費 | 77,415 | |
| のれん償却額 | 53,150 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | |
| 支払利息 | 10,304 | |
| 為替差損益（△は益） | 12,095 | |
| 補助金収入 | -10,089 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,789 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -54,609 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,611,986 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,997 | |
| 株式交付費 | 6,633 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 337,058 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,927 | |
| その他 | 65,533 | |
| 小計 | -895,759 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | |
| 利息の支払額 | -9,324 | |
| 補助金の受取額 | 10,089 | |
| 法人税等の支払額 | -39,228 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -933,623 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,507 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,579 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,879 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,299 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,310 | |
| 事業譲渡による収入 | 54,609 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,744 | |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -11,384 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,081 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 株式の発行による収入 | 1,888,679 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 5,700 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,379 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,700 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,375 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,470,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
