gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月9日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,066,360 |
| 減価償却費 | 47,179 |
| のれん償却額 | 34,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 |
| 支払利息 | 11,713 |
| 為替差損益（△は益） | -10,813 |
| 補助金収入 | -15,187 |
| 株式交付費 | 29,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,240 |
| その他 | -229,613 |
| 小計 | 1,295,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 |
| 利息の支払額 | -11,367 |
| 補助金の受取額 | 15,187 |
| 法人税等の支払額 | -61,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,376 |
| 出資金の払込による支出 | -75,730 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 29,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,301,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,001,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,724,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,232,895 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,589 |
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