営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末11,557,773千円に比べ205,332千円減少し、11,352,440千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は460,316千円(前年同期は1,373,598千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益720,331千円、投資有価証券評価損益152,938千円、減価償却費129,943千円であり、支出の主な内訳は、未払金の増減額766,103千円、売上債権の増減額376,289千円、投資有価証券売却損益263,116千円であります。

2016/12/09 15:37