営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末11,456,731千円に比べ647,286千円増加し、12,104,017千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は33,218千円(前年同期は460,316千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益352,576千円及び減価償却費314,811千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増減額399,077千円及び法人税等の支払額291,350千円であります。

2017/12/08 15:34