営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末9,898,048千円に比べ2,818,340千円減少し、7,079,707千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,129,575千円(前年同期は1,279,165千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少177,306千円、前払費用の減少294,043千円、未収消費税等の減少251,273千円及び法人税等の還付225,333千円、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失124,321千円及び未払金の減少額382,568千円であります。

2019/12/06 15:03