gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,321 | 1,408,081 |
| 減価償却費 | 61,280 | 455,987 |
| 減損損失 | － | 41,088 |
| 株式報酬費用 | 47,782 | 38,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,751 | 20,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,796 | -345 |
| 支払利息 | 14,867 | 12,698 |
| 為替差損益（△は益） | -7,967 | 33,739 |
| 補助金収入 | -905 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,472 | -70,394 |
| 持分変動損益（△は益） | -579 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,792 | 1,669 |
| 仮想資産評価損益（△は益） | 12,361 | -303,562 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -50,101 |
| 関係会社株式評価損 | 125,569 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,995 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,320 | 284,553 |
| 事業構造改革費用 | 196,550 | 8,371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -47,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,306 | 725,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,588 | -107,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -382,568 | -73,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,329 | -171,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,673 | -138,478 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 294,043 | 147,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 251,273 | -11,579 |
| その他 | 70,901 | -214,768 |
| 小計 | 1,046,071 | 1,989,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,796 | 345 |
| 利息の支払額 | -12,429 | -13,665 |
| 補助金の受取額 | 905 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -133,102 | -11,189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 225,333 | -34,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,575 | 1,930,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,063 | -30,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,532,728 | -1,081,308 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 289,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,641 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391,588 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,469 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -414,436 | -111,356 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 61,141 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,204 | 50,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -20,594 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,328 | 9,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,080 | -833,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,796,134 | -2,250,263 |
| 株式の発行による収入 | 9,005 | 27,507 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 201,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | － | -150,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586,128 | 3,126,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,706 | 26,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,818,340 | 4,249,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,833,436 | 10,083,117 |
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