有価証券報告書-第9期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,816,718 | 9,085,693 |
| 売掛金 | ※2 2,388,113 | ※2 2,402,216 |
| 前払費用 | 60,265 | 81,793 |
| 関係会社短期貸付金 | 795,098 | 449,357 |
| 立替金 | ※2 47,346 | ※2 37,746 |
| 未収還付法人税等 | - | 133,788 |
| 繰延税金資産 | 43,845 | 70,552 |
| その他 | ※2 66,743 | ※2 410,644 |
| 貸倒引当金 | - | △28,124 |
| 流動資産合計 | 19,218,131 | 12,643,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 99,983 | 85,397 |
| 工具、器具及び備品 | 41,141 | 37,222 |
| 有形固定資産合計 | 141,125 | 122,620 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,326 | 30,581 |
| ソフトウエア仮勘定 | 603,060 | 764,828 |
| その他 | 286 | 246 |
| 無形固定資産合計 | 633,673 | 795,656 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 179,552 | 179,099 |
| 投資有価証券 | 934,813 | 1,483,561 |
| 関係会社株式 | 1,733,227 | 3,126,212 |
| 繰延税金資産 | 268,789 | 247,358 |
| その他 | ※2 102,193 | ※2 518,833 |
| 投資その他の資産合計 | 3,218,576 | 5,555,065 |
| 固定資産合計 | 3,993,375 | 6,473,342 |
| 資産合計 | 23,211,507 | 19,117,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,162,187 | ※2 1,187,020 |
| 短期借入金 | ※1 1,500,000 | ※1 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | ※2 956,778 | ※2 1,517,419 |
| 未払費用 | 26,459 | 82,872 |
| 未払法人税等 | 301,420 | 56,907 |
| 未払消費税等 | 193,911 | 52,205 |
| 預り金 | 27,604 | 42,258 |
| 賞与引当金 | - | 68,895 |
| その他 | 6,646 | 6,739 |
| 流動負債合計 | 5,175,009 | 5,514,318 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,750,000 | 750,000 |
| 資産除去債務 | 51,097 | 51,732 |
| 固定負債合計 | 1,801,097 | 801,732 |
| 負債合計 | 6,976,106 | 6,316,051 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,840,544 | 8,948,894 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,830,544 | 8,938,894 |
| 資本剰余金合計 | 8,830,544 | 8,938,894 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,438,723 | △5,060,988 |
| 利益剰余金合計 | △1,438,723 | △5,060,988 |
| 株主資本合計 | 16,232,365 | 12,826,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,035 | △25,840 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,035 | △25,840 |
| 純資産合計 | 16,235,400 | 12,800,960 |
| 負債純資産合計 | 23,211,507 | 19,117,011 |
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