メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月29日 15:00
- 【資料】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2020年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,355 | -3,077 |
| 減価償却費 | 670 | 446 |
| のれん償却額 | 68 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -113 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -121 | 5 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -132 |
| 支払利息 | 108 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -271 | 150 |
| 固定資産処分損 | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,009 | 41,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,468 | -8,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,089 | -15,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,720 | 3,599 |
| その他 | -609 | -670 |
| 小計 | 14,317 | 17,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 132 |
| 利息の支払額 | -106 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,842 | -2,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,525 | 15,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 34 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -90 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -430 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| その他 | 1 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -143 | -192 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -415 | -420 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -751 | -803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,731 | 12,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,709 | 40,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
