9551 メタウォーター

9551
2024/09/18
時価
784億円
PER 予
12.26倍
2015年以降
8.1-32.33倍
(2015-2024年)
PBR
1.05倍
2015年以降
1.01-2.1倍
(2015-2024年)
配当 予
2.8%
ROE 予
8.55%
ROA 予
3.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 113億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -54億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q6,524-729-7815,795-64534,630
通期95-11,023874-10,928-82619,997
2017年
3月期
連結
2Q6,635-1,095-1,3405,540-40223,887
通期7,769-1,531-2,6976,238-73523,352
2018年
3月期
連結
2Q10,903-501-86210,402-41232,854
通期5,175-868-2,6194,307-74424,977
2019年
3月期
連結
2Q12,525-478-1,31212,047-47835,709
通期6,236-805-2,6175,431-89127,796
2020年
3月期
連結
2Q15,438-1,238-1,41714,200-76840,538
通期3,521-1,380-17,0722,141-79412,876
2021年
3月期
連結
2Q18,866-3,315-1,43015,551-88626,941
通期10,404-3,252-2,1037,152-1,61718,044
2022年
3月期
連結
2Q12,599-2,380-1,39610,219-1,82527,115
通期6,635-3,846-6282,789-2,90720,613
2023年
3月期
連結
2Q10,340-1,3641,6588,976-1,33231,884
通期-4,340-6,452717-10,792-3,17411,085
2024年
3月期
連結
2Q12,790-3,015-5119,775-4,25720,682
通期-5,486-3,09811,338-8,584-11,58014,219

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
9500万
2017年3月(連) 大幅増
77億6900万
2018年3月(連) -33.39%
51億7500万
2019年3月(連) +20.5%
62億3600万
2020年3月(連) -43.54%
35億2100万
2021年3月(連) +195.48%
104億400万
2022年3月(連) -36.23%
66億3500万
2023年3月(連) マイ転
-43億4000万
2024年3月(連) -26.41%
-54億8600万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-110億2300万
2017年3月(連)投入-86.11%
-15億3100万
2018年3月(連)投入-43.31%
-8億6800万
2019年3月(連)投入-7.26%
-8億500万
2020年3月(連)投入+71.43%
-13億8000万
2021年3月(連)投入+135.65%
-32億5200万
2022年3月(連)投入+18.27%
-38億4600万
2023年3月(連)投入+67.76%
-64億5200万
2024年3月(連)投入-51.98%
-30億9800万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
8億7400万
2017年3月(連)返済還元
-26億9700万
2018年3月(連)返済還元
-26億1900万
2019年3月(連)返済還元
-26億1700万
2020年3月(連)返済還元
-170億7200万
2021年3月(連)返済還元
-21億300万
2022年3月(連)返済還元
-6億2800万
2023年3月(連)資金調達
7億1700万
2024年3月(連)資金調達
113億3800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-109億2800万
2017年3月(連) プラ転
62億3800万
2018年3月(連) -30.96%
43億700万
2019年3月(連) +26.1%
54億3100万
2020年3月(連) -60.58%
21億4100万
2021年3月(連) +234.05%
71億5200万
2022年3月(連) -61%
27億8900万
2023年3月(連) マイ転
-107億9200万
2024年3月(連)
-85億8400万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-8億2600万
2017年3月(連)減少-11.02%
-7億3500万
2018年3月(連)増加+1.22%
-7億4400万
2019年3月(連)増加+19.76%
-8億9100万
2020年3月(連)減少-10.89%
-7億9400万
2021年3月(連)増加+103.65%
-16億1700万
2022年3月(連)増加+79.78%
-29億700万
2023年3月(連)増加+9.18%
-31億7400万
2024年3月(連)増加+264.84%
-115億8000万

現金等#8

2016年3月(連)
199億9700万
2017年3月(連) +16.78%
233億5200万
2018年3月(連) +6.96%
249億7700万
2019年3月(連) +11.29%
277億9600万
2020年3月(連) -53.68%
128億7600万
2021年3月(連) +40.14%
180億4400万
2022年3月(連) +14.24%
206億1300万
2023年3月(連) -46.22%
110億8500万
2024年3月(連) +28.27%
142億1900万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.09%
2017年3月(連)
6.96%
2018年3月(連)
4.67%
2019年3月(連)
5.31%
2020年3月(連)
2.74%
2021年3月(連)
7.8%
2022年3月(連)
4.89%
2023年3月(連)
-2.88%
2024年3月(連)
-3.31%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高