キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 113億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -54億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,524 | -729 | -781 | 5,795 | -645 | 34,630 | 通期 | 95 | -11,023 | 874 | -10,928 | -826 | 19,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,635 | -1,095 | -1,340 | 5,540 | -402 | 23,887 | 通期 | 7,769 | -1,531 | -2,697 | 6,238 | -735 | 23,352 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,903 | -501 | -862 | 10,402 | -412 | 32,854 | 通期 | 5,175 | -868 | -2,619 | 4,307 | -744 | 24,977 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,525 | -478 | -1,312 | 12,047 | -478 | 35,709 | 通期 | 6,236 | -805 | -2,617 | 5,431 | -891 | 27,796 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,438 | -1,238 | -1,417 | 14,200 | -768 | 40,538 | 通期 | 3,521 | -1,380 | -17,072 | 2,141 | -794 | 12,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 18,866 | -3,315 | -1,430 | 15,551 | -886 | 26,941 | 通期 | 10,404 | -3,252 | -2,103 | 7,152 | -1,617 | 18,044 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,599 | -2,380 | -1,396 | 10,219 | -1,825 | 27,115 | 通期 | 6,635 | -3,846 | -628 | 2,789 | -2,907 | 20,613 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,340 | -1,364 | 1,658 | 8,976 | -1,332 | 31,884 | 通期 | -4,340 | -6,452 | 717 | -10,792 | -3,174 | 11,085 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,790 | -3,015 | -511 | 9,775 | -4,257 | 20,682 | 通期 | -5,486 | -3,098 | 11,338 | -8,584 | -11,580 | 14,219 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -109億2800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 62億3800万
- 2018年3月（連） -30.96%
- 43億700万
- 2019年3月（連） +26.1%
- 54億3100万
- 2020年3月（連） -60.58%
- 21億4100万
- 2021年3月（連） +234.05%
- 71億5200万
- 2022年3月（連） -61%
- 27億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -107億9200万
- 2024年3月（連）
- -85億8400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.09%
- 2017年3月（連）
- 6.96%
- 2018年3月（連）
- 4.67%
- 2019年3月（連）
- 5.31%
- 2020年3月（連）
- 2.74%
- 2021年3月（連）
- 7.8%
- 2022年3月（連）
- 4.89%
- 2023年3月（連）
- -2.88%
- 2024年3月（連）
- -3.31%