キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,919 | -2,280 |
| 減価償却費 | 759 | 886 |
| のれん償却額 | 132 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 81 | -16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -96 | -214 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -129 |
| 支払利息 | 114 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -997 | -551 |
| 固定資産処分損 | 38 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 35,303 | 34,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,336 | -8,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,572 | -20,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 39 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,945 | 11,396 |
| その他 | -1,384 | 289 |
| 小計 | 12,818 | 15,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 129 |
| 利息の支払額 | -107 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -2,497 | -2,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,340 | 12,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | -3,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,210 |
| 貸付けによる支出 | -88 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 35 |
| その他 | 8 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 273 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -393 | -2,152 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | 2,300 | 2,300 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -435 | -443 |
| 配当金の支払額 | -871 | -913 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 791 | 761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -4 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 635 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,270 | 9,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,085 | 20,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
