キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,082 | -1,919 |
| 減価償却費 | 729 | 759 |
| のれん償却額 | 118 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 81 | 81 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -70 | -96 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -127 |
| 支払利息 | 133 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -997 |
| 固定資産処分損 | 45 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -69 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 41,911 | 35,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,261 | -5,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,959 | -21,572 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,097 | 7,945 |
| その他 | -1,201 | -1,384 |
| 小計 | 16,325 | 12,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 127 |
| 利息の支払額 | -134 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -3,776 | -2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,599 | 10,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 56 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -947 | -629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -685 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -88 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| その他 | 76 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,380 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 273 |
| 短期借入金の返済による支出 | -142 | -393 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | － | 2,300 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -430 | -435 |
| 自己株式の処分による収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -870 | -871 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -8 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,887 | 11,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,613 | 31,884 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 183 | － |
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