メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,547 | -3,082 |
| 減価償却費 | 540 | 729 |
| のれん償却額 | 113 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | 87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | 81 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -61 | -70 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 122 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -185 |
| 支払利息 | 66 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | -44 |
| 固定資産処分損 | 0 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,243 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 41,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,569 | -5,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,347 | -18,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,215 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,097 |
| その他 | -662 | -1,201 |
| 小計 | 20,921 | 16,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 185 |
| 利息の支払額 | -70 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -2,102 | -3,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,866 | 12,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 36 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -685 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -2,198 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| その他 | -24 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | -2,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -134 | -142 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -426 | -430 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -868 | -870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,065 | 8,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,941 | 27,115 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
