メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,077 | -3,547 |
| 減価償却費 | 446 | 540 |
| のれん償却額 | 70 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113 | -122 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | -61 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -118 |
| 支払利息 | 99 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | 150 |
| 固定資産処分損 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,208 | 44,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,216 | -11,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,742 | -19,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,599 | 11,215 |
| その他 | -670 | -662 |
| 小計 | 17,589 | 20,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 118 |
| 利息の支払額 | -101 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -2,182 | -2,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,438 | 18,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 23 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -247 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -430 | -2,198 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| その他 | 11 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -3,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -192 | -134 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -420 | -426 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -803 | -868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,742 | 14,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,876 | 26,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
