キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,280 | -2,531 |
| 減価償却費 | 886 | 1,260 |
| のれん償却額 | 145 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 218 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -65 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -214 | -40 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -175 |
| 支払利息 | 102 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -551 | 307 |
| 固定資産処分損 | 8 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 37 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 34,589 | 43,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,429 | -5,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,829 | -19,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 39 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,396 | 6,988 |
| その他 | 289 | -2,374 |
| 小計 | 15,136 | 21,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 175 |
| 利息の支払額 | -102 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -2,373 | -2,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,790 | 19,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -1,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,627 | -483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,210 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 36 |
| その他 | -2 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,152 | -3,591 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | 2,300 | － |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -443 | -292 |
| 配当金の支払額 | -913 | -1,046 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | 759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -61 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -4,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,597 | 14,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,682 | 28,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
