キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,531 | 1,189 |
| 減価償却費 | 1,260 | 1,518 |
| のれん償却額 | 163 | 226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | 127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | -60 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40 | 176 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -336 |
| 支払利息 | 127 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | 307 | -25 |
| 固定資産処分損 | 57 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | -39 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 43,957 | 51,815 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,507 | -3,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193 | -2,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,976 | -6,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,955 | -17,434 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,988 | 9,493 |
| その他 | -673 | -2,397 |
| 小計 | 21,977 | 33,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 336 |
| 利息の支払額 | -126 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -2,426 | -1,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,599 | 31,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 67 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -2,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483 | -1,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 2 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -2,618 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| その他 | 30 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -6,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,591 | -3,540 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -292 | -400 |
| 配当金の支払額 | -1,046 | -1,134 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 759 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 38 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,134 | -5,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | -890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,315 | 19,247 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,535 | 54,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
