キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,068 | 10,490 |
| 減価償却費 | 1,625 | 2,142 |
| のれん償却額 | 282 | 302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | 355 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -228 | 48 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -145 | -197 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 304 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -217 |
| 支払利息 | 220 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | -528 | -621 |
| 有形固定資産処分損 | 81 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 193 | -100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | 38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,771 | -15,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,588 | -3,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | -2,433 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -577 | 3,334 |
| その他 | -951 | 2,416 |
| 小計 | -1,273 | -2,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 217 |
| 利息の支払額 | -220 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -3,049 | -2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,340 | -5,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -5,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,794 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,719 | 3,836 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -652 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 71 |
| その他 | 262 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,452 | -3,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,321 | 3,591 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,168 | -2,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905 | － |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | 2,300 | 2,300 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -875 | -887 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 配当金の支払額 | -1,743 | -1,855 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 830 | 761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -41 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 11,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,528 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,085 | 14,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
