キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,751 | 9,068 |
| 減価償却費 | 1,469 | 1,625 |
| のれん償却額 | 242 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 81 | -228 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -394 | -145 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -202 |
| 支払利息 | 158 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -599 | -528 |
| 有形固定資産処分損 | 84 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -122 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,121 | -8,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 276 | -1,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,252 | 241 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,207 | -577 |
| その他 | 678 | -955 |
| 小計 | 10,879 | -1,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 202 |
| 利息の支払額 | -161 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -4,292 | -3,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,635 | -4,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 56 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -1,548 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | -5,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,719 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 67 |
| その他 | 310 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,846 | -6,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 381 | 2,321 |
| 短期借入金の返済による支出 | -577 | -1,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -905 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | 1,600 | 2,300 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -863 | -875 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,741 | -1,743 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 520 | 830 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 54 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | 717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,385 | -9,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,613 | 11,085 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 183 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
