キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,053 | 8,751 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,469 |
| のれん償却額 | 193 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 79 | 81 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 274 | -394 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 291 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -210 |
| 支払利息 | 153 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -599 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -82 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -174 | － |
| 有形固定資産処分損 | 76 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -717 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821 | 2,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,597 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -5,207 |
| その他 | -2,240 | 671 |
| 小計 | 12,890 | 10,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 210 |
| 利息の支払額 | -161 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -2,527 | -4,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,404 | 6,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 36 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -1,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 30 | -1,577 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293 | -445 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -2,564 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 330 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 48 |
| その他 | -72 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,252 | -3,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 258 | 381 |
| 短期借入金の返済による支出 | -283 | -577 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | － | 1,600 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -855 | -863 |
| 自己株式の処分による収入 | 219 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,737 | -1,741 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 295 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,103 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,168 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,044 | 20,613 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 183 |
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