メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,121 | -3,355 |
| 減価償却費 | 710 | 670 |
| のれん償却額 | 70 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -72 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 96 | -121 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -157 |
| 支払利息 | 107 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -271 |
| 固定資産処分損 | 38 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,250 | 38,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,449 | -9,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,300 | -17,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,385 | 6,720 |
| その他 | -401 | -609 |
| 小計 | 13,050 | 14,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 157 |
| 利息の支払額 | -107 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -2,171 | -1,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,903 | 12,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | -144 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 448 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -145 | -143 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -411 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -751 | -751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,502 | 10,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,977 | 35,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
